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仓位大曝光:股票基金仓位逼近九成 三行业包揽十大重仓股

仓位大曝光:股票基金仓位逼近九成 三行业包揽十大重仓股 财经 第1张

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公募基金2020年二季报已全部披露, 基金公司整体持仓情况新鲜出炉。

权益市场的火爆,推升了公募基金整体加仓热情。2020年二季度公募基金股票仓位大幅提升,股票型基金二季度末平均仓位为88.14%,比一季度末提升4.63%。

从行业配置上看,二季度制造业整体配置市值为13836.74亿元,占净值比例较一季度抬升近6%,其次分别为信息软件与信息服务业、大金融板块,占净值比例分别为7.3%、3.4%。

从个股层面来看,2020年二季度公募重仓股第一的是贵州茅台,持仓市值高达591亿元,占流通股比例为3.22%,共有1109只基金持有,二季度涨幅为33.21%。紧随其后的是立讯精密和五粮液,持仓市值分别为435亿元和430亿元。其中二季度涨幅最大的是中国中免,达到了129.21%。

从这些重仓股的行业看,医药、消费和科技仍是公募基金的兵家必争之地,包揽了重仓股的前十。

公募基金大幅加仓

根据天相投顾统计数据,2020年二季度股票仓位大幅提升,股票型基金二季末平均仓位为88.14%,比一季度末提升4.63%;混合型基金二季末平均仓位为75.26%,比一季度末提升4.78%。

平均来看,二季度末,剔除指数型、债券型、保本型和货币市场基金后的130多家基金公司,平均股票仓位为77.01%,较一季末增加4.82个百分点。

具体来看,二季度末共有104家基金公司股票仓位上升,加仓5%以上的有54家,加仓幅度最大的前两名分别是华宸未来基金与湘财基金,股票仓位上升62.77%和41.01%,对应的绝对仓位分别为94.23%和82.63%。

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制造业受青睐

从行业配置来看,制造业依然深受公募欢迎,行业集中度也有所提高。

天相投顾数据显示,二季度制造业的市值为13836.74亿元,配置比例为49.35%,较一季度增长了5.87个百分点,位列所有行业第一。租赁和商务服务业占净值比例从一季度的0.88%上升到了二季度的1.63%,加仓幅度仅次于制造业。

除此之外,科学研究和技术服务业、卫生和社会工作,信息传输、软件和信息技术服务业,以及交通运输、仓储和邮政业这四个行业也得到了公募基金的小幅加仓。

与此同时,2020年二季度行业集中度为60.07%,较一季度的55.23%上升了4.83个百分点,行业集中度进一步提升。

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重仓医药、消费和科技,减持房地产、金融

根据天相投顾统计数据,2020年二季度重仓股第一是贵州茅台,持仓市值高达591亿元,占流通股比例为3.22%,共有1109只基金持有,二季度涨幅为33.21%。紧随其后的是立讯精密和五粮液,持仓市值分别为435亿元和430亿元。其中二季度涨幅最大的是中国中免,达到了129.21%。

从这些重仓股行业看,医药、消费和科技仍是公募基金的兵家必争之地,包揽了重仓股的前十。其中,医药行业有3家,分别是长春高新、恒瑞医药和迈瑞医疗;消费品及服务行业有5家,分别是贵州茅台、五粮液、中国中免、宁德时代以及美的集团;信息技术行业有2家,立讯精密和隆基股份。

值得一提的是,基金前50大重仓股中大部分都是各个行业的龙头公司,比如休闲食品龙头股绝味食品,医疗服务领域的龙头爱尔眼科,以及创新药龙头恒瑞医药等。

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在医药、消费和科技这些赛道得到重仓的同时,房地产、金融行业遭到了基金公司的减持。

根据天相投顾统计数据,2020年二季度减持市值最多的是中兴通讯,达到了54亿元的减持。其次是牧原股份和汇顶科技,减持市值分别为40亿元和35亿元。

从行业来看,这些遭到减持的股票有很大一部分是房地产和金融公司,比如位于前10的万科A和保利地产为房地产公司,邮储银行是金融公司。

与此同时,尽管医药、消费和科技这三个行业是基金重仓的主要行业,也有部分股票遭到了减持,比如医药行业的乐普医疗,消费品及服务行业的牧原股份,以及信息技术行业的中兴通讯。  

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二季度基金净赎回

尽管二季度全市场频发“爆款”,投资业绩回报丰厚,行业整体利润与规模双双增长,但也要警惕市场上存在的“赎旧买新”的情况。

天相投顾数据显示,2020年二季度基金整体仍为净赎回,赎回份额为8018.3亿份,股票型基金赎回1400亿份,混合型基金赎回625亿份,货基赎回体量最大,二季度赎回5713亿份。

值得一提的是,一些号称“日光基”的爆款基金也遭遇大量赎回,缩水严重,行业“赎旧买新”现象严重,值得警惕。3月2日发行当日募集近百亿的广发价值优势,二季度基金份额大幅缩水近一半,截至6月末基金净资产为53.02亿元。今年1月成立的百亿基金汇添富大盘核心资产也是百亿级新品,截至6月末净资产规模为69亿元,份额同样大幅缩水。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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